| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۹ |
(۵۹.۹۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۱۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۴ |
۲.۱۲ |
۸,۸۲۷.۱۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۳۰۷.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۸۳.۸۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۷۲ |
۱,۱۶۵.۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۱۲ |
۷,۳۰۲.۵۸ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۴۸.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۱ |
۹,۳۳۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۷) |
۱۸,۳۱۸.۲۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۵۱ |
۰.۶۵ |
۲۳,۲۴۱.۲۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۲.۶۶ |
(۸۰.۰۲) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|