| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۹.۳۴ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۹۷) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۶۹ |
۶۹۳.۹۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۱۵۰.۷۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۵۵) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۳.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۷.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۳ |
۲.۵۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|