| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۰۶ |
۰.۸۹ |
۱۶۸,۹۰۹.۸۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۶۲ |
۵۸,۹۸۹.۶۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۶ |
(۹۸.۴۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۳) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۱ |
۶۱.۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۹۸.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۰۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۳.۰۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۴۸,۲۱۴.۲۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|