| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۲.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
(۱.۱۸) |
۲۰۲.۸۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۶۱ |
۵,۲۰۹.۵۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۶۱ |
۰.۹۳ |
۳۴,۳۶۸.۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۸۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۳.۰۲ |
(۵۶.۸۵) |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۱.۷۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰.۰۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۸ |
۷۶.۵۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۷) |
(۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۴۶.۷۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۸.۰۴ |
۰ |
|
|