| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۵.۵۴ |
۰.۱۸ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۰۴) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۷.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۵.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۴ |
۳,۰۳۱.۲۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۷.۵۴) |
۱.۸۳ |
(۱۰۰) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۷ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۸.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۳.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۷۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۷.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
|
|