| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۱ |
۶۱.۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۹۸.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۰۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۳.۰۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۴۸,۲۱۴.۲۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۸۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۴۹ |
(۰.۵) |
۲۲,۰۱۷.۰۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۹۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۹۵ |
۰.۵۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۳ |
(۲۵.۴۷) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|