| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۶۱ |
۰.۹۳ |
۳۴,۳۶۸.۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۸۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۳.۰۲ |
(۵۶.۸۵) |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۱.۷۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰.۰۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۸ |
۷۶.۵۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۷) |
(۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۴۶.۷۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۹۴.۶۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۰۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|