| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۴.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۹) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۶.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۳.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۳) |
۲۱,۴۳۴.۵۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۶.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۷.۴۷) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷.۸۳ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۴۳۳.۸۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۰۵) |
|
|