| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۶۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۴۷ |
۴,۲۷۷.۴۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۲.۶۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۰.۰۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۹ |
(۹۰.۸۳) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۱) |
۱۴۹.۹۸ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۲.۴۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۱۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۳۴ |
۶۷۸.۷۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
(۲.۳۴) |
۱.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۴۲.۰۸) |
|
|