| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۱.۷۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰.۰۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۸ |
۷۶.۵۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۷) |
(۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۴۶.۷۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۹۴.۶۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۰۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۸ |
(۸۰.۶۶) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۶۵) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۲۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۸۷ |
۴,۱۶۹.۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|