| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۴) |
۲,۷۵۴.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۹۲ |
(۲.۵۶) |
۲,۷۲۴.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۱ |
(۸۳.۲۷) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۶۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۴۷ |
۴,۲۷۷.۴۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۲.۶۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۰.۰۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۹ |
(۹۰.۸۳) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۱) |
۱۴۹.۹۸ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۲.۴۳ |
۳۶.۴۸ |
|
|