| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۴) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۶۱.۶۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۴۴ |
(۹۵.۷۷) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۳.۹۶ |
۰.۱۲ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۳.۱۴) |
۱.۴۸ |
(۱۰۰) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۳.۴۳) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۸.۰۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|