| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۲.۵۷) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۶۱) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۵) |
(۲.۵۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۲.۶۱) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۲ |
(۲.۵۷) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۲.۶۱) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۲.۵۷) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۲.۶۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۲.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۱۸.۶۳ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۸۹) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۸۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|