| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۳۴ |
۶۷۸.۷۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
(۲.۳۴) |
۱.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۴.۱۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۴۴ |
۱۱,۱۴۰.۱۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۱۲) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۷۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۳۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|