| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۲۲) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۱.۹۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۶۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۹۳ |
۲.۵۴ |
۲,۸۴۱.۵۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۲۰.۲۲) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۰۵ |
۳۷۰.۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۲۴.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۵۷ |
۱,۸۹۸.۹۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۴) |
۲,۷۵۴.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۹۲ |
(۲.۵۶) |
۲,۷۲۴.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۱ |
(۸۳.۲۷) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|