| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۸۳۸.۷۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۴۲ |
۱.۴۶ |
۳۵۶.۶۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۷۲) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۹۳) |
۵۰۵.۴۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱۴۱,۸۴۲.۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۰۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۲.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
(۱.۱۸) |
۲۰۲.۸۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۶۱ |
۵,۲۰۹.۵۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۶۱ |
۰.۹۳ |
۳۴,۳۶۸.۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۸۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۳.۰۲ |
(۵۶.۸۵) |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|