| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۳۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۲۲) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۱.۹۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۶۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۹۳ |
۲.۵۴ |
۲,۸۴۱.۵۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۲۰.۲۲) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۰۵ |
۳۷۰.۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۲۴.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
|
|