| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۴۴ |
۱۱,۱۴۰.۱۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۱۲) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۷۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۳۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۹ |
(۵۹.۹۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۱۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۴ |
۲.۱۲ |
۸,۸۲۷.۱۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۳۰۷.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۸۳.۸۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|