| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۹ |
(۵۹.۹۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۱۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۴ |
۲.۱۲ |
۸,۸۲۷.۱۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۳۰۷.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۸۳.۸۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۷۲ |
۱,۱۶۵.۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۱۲ |
۷,۳۰۲.۵۸ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۴۸.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۱ |
۹,۳۳۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۷) |
۱۸,۳۱۸.۲۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۵۱ |
۰.۶۵ |
۲۳,۲۴۱.۲۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۲.۶۶ |
(۸۰.۰۲) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۱) |
۵۵.۶۷ |
|
|