| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
(۹۷.۰۳) |
|
|