صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۴.۱۸ | (۱.۰۶) | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | (۱۲.۳۲) | ۰.۹۵ | (۱۰۰) | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۴.۳۳ | ۰.۱۱ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۵.۹۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۳.۶۳) | (۱.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۴۹) | (۱.۷۶) | (۸۳.۶۳) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | (۱.۶۷) | (۰.۳۷) | (۹۹.۷۸) | (۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۷) | ۰ |
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۷) | ۰ |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۰.۹۳ | ۰.۸۵ | ۲,۸۱۹.۴۳ | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۰ | (۰.۳۲) | (۰.۵) | (۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | (۴.۲۹) | (۰.۰۶) | (۱۰۰) | (۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | (۱.۸۷) | ۰.۶۳ | (۹۹.۹) | ۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | (۱.۵) | (۰.۴) | (۹۹.۶) | (۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۹) | ۰ |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۶) | ۰ |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | (۲.۱۱) | (۱.۲۶) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۰۱) |