| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۳) |
۳۱۳.۲۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۲.۷۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۸۳۸.۷۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۴۲ |
۱.۴۶ |
۳۵۶.۶۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۷۲) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۹۳) |
۵۰۵.۴۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱۴۱,۸۴۲.۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۰۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۲.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
(۱.۱۸) |
۲۰۲.۸۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|