| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۸.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۳.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۷۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۷.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۶) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۳۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۶ |
(۹۵.۲۶) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۹) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۲۸) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۴.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۰۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۲.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۹.۹۷) |
|
|