| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۳) |
۲۱,۴۳۴.۵۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۶.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۷.۴۷) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷.۸۳ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۴۳۳.۸۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۰۲ |
۴,۶۰۰.۹۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۶.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۴.۴۱) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۸ |
(۷۹.۰۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|