| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۰۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۲.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۰.۳۶ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۴) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۷۶) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۹.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۱۹) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۳۶) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۱۴) |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۴ |
۰.۵۱ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۷ |
۰.۷۸ |
۴۶,۰۸۸.۸۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۶.۱۴ |
۲.۰۴ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|