| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۳.۱۵ |
۰.۰۷ |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۳ |
۲.۱۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۷۰.۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۲۵,۸۶۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۷.۳۲ |
(۰.۸۶) |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۴.۴۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۰.۲۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۲.۹۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۲.۲ |
(۳۶.۵۸) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۹ |
۱.۵۶ |
۱۹۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۸.۲۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۲۹۳.۶۹ |
۱۷۶.۱۵ |
|
|