| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۴) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۶۱.۶۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۴۴ |
(۹۵.۷۷) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۳.۹۶ |
۰.۱۲ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۳.۱۴) |
۱.۴۸ |
(۱۰۰) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۳.۴۳) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۸.۰۱ |
(۹۶.۰۴) |
|
|