| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۰۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۸ |
(۸۰.۶۶) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۶۵) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۲۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۸۷ |
۴,۱۶۹.۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۳۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|