| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۴۹ |
(۰.۵) |
۲۲,۰۱۷.۰۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۹۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۹۵ |
۰.۵۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۳ |
(۲۵.۴۷) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۵۶ |
۹۸۸.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۶۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۸.۳۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۱۴۳,۵۸۴.۲۶ |
(۸۵.۱۱) |
|
|