| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۸.۷۴) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۶.۰۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲۲ |
۱,۷۷۱.۰۷ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۹.۴۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱) |
۷۱.۳۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۷) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۶۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۹۶) |
۲,۸۱۶.۲۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
(۰.۶۹) |
۹۸۱,۵۵۰.۲۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۴ |
(۲۳.۷۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۳) |
۰.۶۹ |
(۶۶.۴۵) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|