| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۲ |
۶,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۳.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۴۵.۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۴ |
(۱۷.۶) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۳) |
۲۴۷.۴۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۴۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۲.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۹۷ |
۰.۲۶ |
۱۲۴,۲۱۶.۲۷ |
۱۵۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۱۳ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۴) |
۳۸.۹۶ |
|
|