| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۱.۸۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵) |
(۶۹.۲۴) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۳) |
۳۱۳.۲۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۲.۷۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۸۳۸.۷۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۴۲ |
۱.۴۶ |
۳۵۶.۶۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۷۲) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۹۳) |
۵۰۵.۴۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱۴۱,۸۴۲.۱ |
۷۵.۹۸ |
|
|