| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۷۰.۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۲۵,۸۶۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۷.۳۲ |
(۰.۸۶) |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۴.۴۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۰.۲۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۲.۹۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۲.۲ |
(۳۶.۵۸) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۹ |
۱.۵۶ |
۱۹۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۸.۲۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۲۹۳.۶۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۲.۴۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|