| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۷.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۳ |
۲.۵۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۱,۲۱۷.۸۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۳۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۵۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۸۲.۴۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۹۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۸.۷۴) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۶.۰۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲۲ |
۱,۷۷۱.۰۷ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|