| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۴ |
۲.۱۲ |
۸,۸۲۷.۱۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۳۰۷.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۸۳.۸۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۷۲ |
۱,۱۶۵.۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۱۲ |
۷,۳۰۲.۵۸ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۴۸.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۱ |
۹,۳۳۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۷) |
۱۸,۳۱۸.۲۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۵۱ |
۰.۶۵ |
۲۳,۲۴۱.۲۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۲.۶۶ |
(۸۰.۰۲) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۴) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|