| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۳۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۲۲) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۱.۹۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۶۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۹۳ |
۲.۵۴ |
۲,۸۴۱.۵۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۲۰.۲۲) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۰۵ |
۳۷۰.۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۲۴.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۵۷ |
۱,۸۹۸.۹۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|