| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۷۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۹۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴۳,۷۶۰.۰۲ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱۶.۸۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۸۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۸۲.۶۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۹۴.۸۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۳.۰۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۴.۱۶) |
(۰.۵) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۸۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۷ |
(۸۱.۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۴ |
۴۹۰.۵۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|