| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۲.۴۲) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۳.۵۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۵۷ |
۰.۱۱ |
۲۹,۰۶۶.۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۲ |
۶,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۳.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۴۵.۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۴ |
(۱۷.۶) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۳) |
۲۴۷.۴۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۴۷) |
(۶۳.۰۳) |
|
|