| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۵.۵۴ |
۰.۱۸ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۰۴) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۷.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۵.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۴ |
۳,۰۳۱.۲۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۷.۵۴) |
۱.۸۳ |
(۱۰۰) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۷ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۸.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۳.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۷۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۷.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
|
|