| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۷ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۸.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۳.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۷۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۷.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۶) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۳۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۶ |
(۹۵.۲۶) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۹) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۲۸) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۴.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
|
|