| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۱۷ |
۵,۲۹۴.۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۶۶) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۴.۵۹) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۲.۴۲) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۳.۵۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۵۷ |
۰.۱۱ |
۲۹,۰۶۶.۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۲ |
۶,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۳.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۴۵.۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|