| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۴.۶۵ |
۵۸۷.۰۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۱۳ |
۲۲۰.۴۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۲۴) |
۳۲ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۳۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۰۲.۰۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۷۹ |
۵,۲۲۳.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۳ |
(۸۴.۹۷) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۶ |
(۰.۸۹) |
۷۷۹.۸۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۲.۲۳) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|