| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۱ |
۶۱.۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۹۸.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۰۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۳.۰۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۴۸,۲۱۴.۲۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۸۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۴۹ |
(۰.۵) |
۲۲,۰۱۷.۰۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۹۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۹۵ |
۰.۵۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۳ |
(۲۵.۴۷) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|