| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۶.۶۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۷۷ |
۳.۲ |
۵۹,۴۰۱.۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۱.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۱ |
(۱۴.۸۵) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۶) |
(۸۱.۳۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۳۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۱.۳۸ |
(۰.۳) |
۱۴,۶۶۴.۰۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۷۴.۵۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۸۷ |
۰.۰۱ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۹.۸ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۲۷) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۳۰۳.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۹۷.۵۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۹.۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۱) |
(۴۰.۰۸) |
|
|