| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۷۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۴) |
۳۵۵.۶۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۴.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۳۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۵۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۸۷) |
(۷۹.۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۳۰۵.۱۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۷۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۷ |
۲.۲۵ |
۴۶,۳۱۵.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۴۱.۳۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۹۷) |
۱,۳۴۵.۶۲ |
(۹۷.۱) |
|
|