| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۳,۸۹۶.۲۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۵۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۴۷.۳۳ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۶۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۴۵) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۲.۰۴ |
۰ |
۱۵۶,۹۹۵.۸۹ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۵.۷۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۲,۷۹۵.۴۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷.۲۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۲۹.۳۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۶ |
(۳۴.۳۴) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|