| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۱۴) |
۲۰,۴۹۰.۲۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۴ |
۱.۸۱ |
۲۶,۴۳۰.۴۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۱ |
۳,۰۹۳.۹۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۵۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۳ |
۱.۵۸ |
۵۲,۵۸۵.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۳۲۴.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۴ |
۵,۰۶۵.۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۹۷ |
۳.۴ |
۱۲۱,۴۷۴.۹۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۲۲) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۱) |
۱۷۴.۷۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۴۷ |
۴,۰۹۱.۶۷ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|