| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۴.۴۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۰.۲۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۲.۹۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۲.۲ |
(۳۶.۵۸) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۹ |
۱.۵۶ |
۱۹۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۸.۲۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۲۹۳.۶۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۲.۴۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۲۷) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۱.۶۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۲.۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۳۷ |
(۶۹.۶) |
|
|