| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۶۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۸.۳۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۱۴۳,۵۸۴.۲۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۵.۶۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۷ |
(۸۲.۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۶ |
۷۵.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۷.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۱۸) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۹۲ |
(۹۱.۵۴) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۳ |
۱۶,۲۷۹.۹۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|