| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۷۹ |
۵,۲۲۳.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۳ |
(۸۴.۹۷) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۶ |
(۰.۸۹) |
۷۷۹.۸۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۲.۲۳) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۳.۷۷ |
۲,۰۵۲.۵۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۸ |
۴.۹۶ |
۶,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۴۷ |
۴.۰۹ |
۲۰,۲۷۷.۳۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۳.۹۷ |
۱۴۴,۱۷۱.۸۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|