| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۷.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۳ |
۲.۵۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۱,۲۱۷.۸۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۳۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۵۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۸۲.۴۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۹۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۸.۷۴) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۶.۰۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲۲ |
۱,۷۷۱.۰۷ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|