| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۲.۲۵) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۵۷.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۹۲ |
۳.۳۵ |
۱۰۴,۳۲۲.۸۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۱۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۳ |
۳.۴۹ |
۱۰,۸۶۳.۷۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۶.۳۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۸۴ |
۱,۲۴۶.۰۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۵۹.۵۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۷۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۷۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۹۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴۳,۷۶۰.۰۲ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱۶.۸۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۸۵) |
(۹۶.۶۹) |
|
|