| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۴۴ |
۱۱,۱۴۰.۱۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۱۲) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۷۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۳۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۹ |
(۵۹.۹۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۱۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۴ |
۲.۱۲ |
۸,۸۲۷.۱۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۳۰۷.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۸۳.۸۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|