| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۱۵۰.۷۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۵۵) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۳.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۷.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۳ |
۲.۵۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۱,۲۱۷.۸۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۳۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|