صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ (۱.۷۳) (۳.۶۲) (۹۹.۸۳) (۱۰۰)
۱۱۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰.۴۲ (۰.۷۴) ۳۵۵.۶۷ (۹۳.۲۷)
۱۱۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۱۱۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۱۱۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ (۰.۹) (۲.۰۷) (۹۶.۲۹) (۹۹.۹۵)
۱۱۰۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۰.۱۶) (۰.۴۸) (۴۴.۶۸) (۸۲.۵۶)
۱۱۰۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۶ ۸۵.۳۸ ۲۵.۳۷
۱۱۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ (۰.۶۲) (۰.۲۸) (۸۹.۵۸) (۶۴.۱۵)
۱۱۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ (۰.۴۴) (۱.۸۷) (۷۹.۹) (۹۹.۹)
۱۱۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۱۱۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۳۸ ۰.۱۲ ۳۰۵.۱۲ ۵۷.۳۵
۱۱۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ (۰.۶۲) ۰.۳۸ (۸۹.۷۹) ۲۹۸.۰۲
۱۱۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱.۷ ۲.۲۵ ۴۶,۳۱۵.۵۳ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۱۱۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۱۱۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ (۰.۱۵) (۰.۵۱) (۴۱.۳۲) (۸۴.۳۵)
۱۱۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۱۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۱۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰.۷۳ (۰.۹۷) ۱,۳۴۵.۶۲ (۹۷.۱)