| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۲.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۲۹۹,۸۷۱.۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۶۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۵۷.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۱۶ |
(۷۱.۴۹) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۲.۱۵ |
۰.۲۹ |
۲۳۲,۳۸۸.۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۴۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۴۶ |
۹,۱۷۱.۱۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵۴.۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲.۹۳ |
(۴۶.۴۶) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۵.۶۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵) |
۰ |
|
|