| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۵۹.۵۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۷۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۷۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۹۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴۳,۷۶۰.۰۲ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱۶.۸۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۸۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۸۲.۶۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۹۴.۸۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۳.۰۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۴.۱۶) |
(۰.۵) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۸۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
|
|