| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۶۸ |
۷,۱۶۷.۱۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۶.۳۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۵.۲۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۲ |
۴۷۷.۷۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۳ |
۱۴,۲۵۲.۲۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۳ |
۲.۸۷ |
۱۷,۶۷۷.۵۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۴.۶۵ |
۵۸۷.۰۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۱۳ |
۲۲۰.۴۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۲۴) |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۳۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|