| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۴.۵ |
۱۶۸.۳۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۹.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۶۶ |
(۶۰.۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۵۴ |
۲.۷۹ |
۶۰۶.۵ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۸ |
۲,۱۱۲.۵۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۷۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۴۳.۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۸۰,۶۹۳.۱۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۸۳ |
(۰.۱۹) |
۷۴,۲۵۰.۷۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۶.۶۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۷۷ |
۳.۲ |
۵۹,۴۰۱.۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۱.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|