| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۶.۳۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۸۴ |
۱,۲۴۶.۰۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۵۹.۵۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۷۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۷۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۹۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴۳,۷۶۰.۰۲ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱۶.۸۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۸۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۸۲.۶۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۹۴.۸۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۳.۰۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۴.۱۶) |
(۰.۵) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۸۱) |
(۴۰.۸۲) |
|
|