| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۷۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۶۲,۸۷۲.۳۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸۷ |
۰.۷ |
۸۶,۳۷۰.۴۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۸.۱۲) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۰۶.۵۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۸۲) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۰۷۱.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۴۹.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۰۸.۳۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۲ |
(۱.۰۷) |
۷,۷۲۴.۵۳ |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۱۴) |
(۸۴.۳۷) |
|
|