| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۴.۵ |
۱۶۸.۳۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۹.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۶۶ |
(۶۰.۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۵۴ |
۲.۷۹ |
۶۰۶.۵ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۸ |
۲,۱۱۲.۵۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۷۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۴۳.۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۸۰,۶۹۳.۱۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۸۳ |
(۰.۱۹) |
۷۴,۲۵۰.۷۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۶.۶۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|