| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۲.۲۳) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۳.۷۷ |
۲,۰۵۲.۵۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۸ |
۴.۹۶ |
۶,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۴۷ |
۴.۰۹ |
۲۰,۲۷۷.۳۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۳.۹۷ |
۱۴۴,۱۷۱.۸۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۶ |
۳۸۲.۴۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
(۰.۸۶) |
۱۱,۱۰۶.۸۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۹۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|