| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۵۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۹۳) |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۱۷.۸۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۰۲.۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۵۹.۶۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۰۸) |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۱۱ |
۴۵,۴۵۵.۰۷ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۷.۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۷۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۶۲,۸۷۲.۳۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|