| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۸.۱۷) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۳۱.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۵.۸ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۷۲.۸۸ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰,۷۷۹.۲۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۰۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|