| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴۳,۷۶۰.۰۲ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱۶.۸۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۸۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۸۲.۶۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۹۴.۸۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۳.۰۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۱ |
(۴.۸۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۴.۱۶) |
(۰.۵) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۸۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۷ |
(۸۱.۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۴ |
۴۹۰.۵۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۸۹) |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۵۹.۸۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۵.۴۶) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
|
|