| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۶ |
(۰.۸۹) |
۷۷۹.۸۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۲.۲۳) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۳.۷۷ |
۲,۰۵۲.۵۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۸ |
۴.۹۶ |
۶,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۴۷ |
۴.۰۹ |
۲۰,۲۷۷.۳۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۳.۹۷ |
۱۴۴,۱۷۱.۸۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۶ |
۳۸۲.۴۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
(۰.۸۶) |
۱۱,۱۰۶.۸۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۹۵) |
۷۲.۰۵ |
|
|