| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۶۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۷) |
۱۰۳.۰۶ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۹.۹۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۲۵ |
۱,۱۴۳.۴۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۲) |
۵۵.۷۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۲ |
۳,۰۷۳.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۲.۴۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۴) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۳ |
۱,۵۴۱.۵۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۳ |
۱.۲۵ |
۱,۲۹۹.۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۴.۸۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۷) |
(۲.۸۴) |
(۹۸.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۷۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۱۰۰) |
|
|