| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۷۹.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۷.۵۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹) |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۷,۶۹۷.۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۹۴.۶۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۴۹ |
۰.۷۷ |
۷۸۸,۰۲۱.۷۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۵ |
۱.۸۸ |
۲۳۱,۷۸۶.۱۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|