| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۴) |
۶۴.۹۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۶۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۷) |
۱۰۳.۰۶ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۹.۹۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۲۵ |
۱,۱۴۳.۴۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۲) |
۵۵.۷۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۲ |
۳,۰۷۳.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۲.۴۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۴) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۳ |
۱,۵۴۱.۵۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۳ |
۱.۲۵ |
۱,۲۹۹.۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۴.۸۸ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|