| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۵۷ |
۰.۰۷ |
۲۹,۷۹۰.۱۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۸۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۱۸ |
۷,۹۱۱.۷۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۱۹ |
۲۱,۳۴۴.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۷۵) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۸) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۳.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۲۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۳۲) |
(۵۶.۵۹) |
|
|