| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲.۹۳ |
(۴۶.۴۶) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۵.۶۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۶۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۳.۸۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۵.۱۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۷۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱۶۳.۶۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۶.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۹۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۲.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۵۴,۰۲۵.۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۵۰.۸۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۰۰.۱ |
(۱۴.۶۴) |
|
|