| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۴۶ |
۹,۱۷۱.۱۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵۴.۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲.۹۳ |
(۴۶.۴۶) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۵.۶۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۶۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۳.۸۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۵.۱۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۷۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱۶۳.۶۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۶.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۹۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۲.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۵۴,۰۲۵.۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۵۰.۸۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|