| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۲.۲۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۱۰۲.۰۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۱) |
۷۲۰.۸۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۱۹) |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۳.۸۶ |
(۰.۲۳) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۱.۷۲ |
(۹۴.۲۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۴.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
|
|