| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۰۸.۳۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۲ |
(۱.۰۷) |
۷,۷۲۴.۵۳ |
(۹۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۱۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۹۲.۷۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۵.۴۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۳۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۸.۳۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۲۲.۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۰۸) |
۹.۱۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۸ |
۱۸,۵۰۷.۴۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۸.۱۷) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|