| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۲ |
۳,۰۷۳.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۲.۴۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۴) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۳ |
۱,۵۴۱.۵۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۳ |
۱.۲۵ |
۱,۲۹۹.۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۴.۸۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۷) |
(۲.۸۴) |
(۹۸.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۷۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۹.۷۴) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۱۸.۴۱) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|