| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۷) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۵.۴۷ |
۰ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۳.۲۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۴ |
(۶۷.۲۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۵,۱۵۱.۸۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۴ |
۳۴,۰۶۴.۴ |
۳۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۲۳ |
۳۶,۰۶۰.۵۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۵۴ |
۲۲,۰۷۰.۱۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۰۵۳.۶۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۳ |
۱۴,۴۷۸.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۵.۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۵۹ |
۰.۹ |
۳۱,۵۸۰.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|