| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۸.۴۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۸۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۷.۶۳) |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۴۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۳۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۵۳.۵۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۲.۲۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
|
|