| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۲) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۶۲ |
۲۵,۶۴۷.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۲۲ |
۰.۸ |
۳۰۷,۳۸۱.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۴۵ |
۰.۱ |
۱۹,۱۵۵.۶۸ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۵۶.۶۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۳۸ |
۹,۰۸۲.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۵) |
۳,۰۷۶.۱۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
(۰.۳۶) |
۲۷۰,۵۱۹.۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۷) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۵.۴۷ |
۰ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۳.۲۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
|
|