| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۶.۰۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۸ |
۰.۲۲ |
۲۱,۴۱۰.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۷ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۲.۹۱) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۵۴ |
(۹۴.۷۵) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۷) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۱۵.۵۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۱۵.۵۵) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۱۴.۷۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۲.۳۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲) |
(۵۶.۸۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۲) |
۰ |
|
|