| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۵.۰۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۱.۹۵ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۸) |
۲۳۰.۶۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۷.۲۹ |
(۲۳.۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۶.۲۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۱۹ |
۱.۶۵ |
۲۷۶,۱۵۰.۰۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۸) |
۰.۶۴ |
(۹۸.۱۳) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۵۹۱.۳۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۳۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۸۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۱) |
۱.۸۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۱۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|