| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۱ |
(۴۴.۷۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۸۹ |
(۹۳.۷۲) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۷۹.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۷.۵۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۷,۶۹۷.۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۹۴.۶۹ |
(۴۹.۱۸) |
|
|