| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۵۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۳۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۸.۷۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۹۵۴.۴۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۹۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۴۱.۴۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۸) |
۱۲۵.۹۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۸۹ |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱۶۲.۴۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۲۰.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۶۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۱ |
۳۶,۷۲۷.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۸۴ |
۱۳,۴۹۴.۱۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۰۹ |
۳,۳۱۵.۲۷ |
۳۹.۵۹ |
|
|