| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۰۵۳.۶۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۳ |
۱۴,۴۷۸.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۵.۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۵۹ |
۰.۹ |
۳۱,۵۸۰.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۷۱ |
۳۲,۱۸۸.۱۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۴۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۰۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۰.۶۸) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۸) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۵۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
|
|