| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۰۸) |
(۷۲.۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۱۱ |
۴۵,۴۵۵.۰۷ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۷.۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۷۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۶۲,۸۷۲.۳۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸۷ |
۰.۷ |
۸۶,۳۷۰.۴۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۸.۱۲) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۰۶.۵۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۸۲) |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۰۷۱.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۴۹.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|