| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۶۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۱ |
۳۶,۷۲۷.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۸۴ |
۱۳,۴۹۴.۱۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۰۹ |
۳,۳۱۵.۲۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۲) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۵) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۶۲ |
۲۵,۶۴۷.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۲۲ |
۰.۸ |
۳۰۷,۳۸۱.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۴۵ |
۰.۱ |
۱۹,۱۵۵.۶۸ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۵۶.۶۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۳۸ |
۹,۰۸۲.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۵) |
۳,۰۷۶.۱۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
(۰.۳۶) |
۲۷۰,۵۱۹.۶ |
(۷۳.۴۱) |
|
|