| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۳۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۸.۳۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۲۲.۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۰۸) |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۸ |
۱۸,۵۰۷.۴۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۸.۱۷) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۳۱.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۵.۸ |
۶.۸۱ |
|
|