| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۴ |
(۷.۰۲) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۰۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۸۱.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۵.۳۶) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۹.۷۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۳۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۵.۸۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|