| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۹۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۲.۸۵) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۲۲ |
۵,۰۰۰.۷۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۳.۵۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۶.۱۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۱ |
(۸۷.۳۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۰۴ |
۴۳,۶۸۹.۱۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۵۷.۸ |
(۲۵.۶۱) |
|
|