| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۹۳) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۲) |
(۲۶.۹۴) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۵.۰۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۱.۹۵ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۸) |
۲۳۰.۶۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۷.۲۹ |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۶.۲۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۱۹ |
۱.۶۵ |
۲۷۶,۱۵۰.۰۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۸) |
۰.۶۴ |
(۹۸.۱۳) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۵۹۱.۳۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۳۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۸۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۱) |
۱.۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۱۱) |
(۸۱.۶۴) |
|
|