| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۵۷ |
۰.۰۷ |
۲۹,۷۹۰.۱۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۸۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۱۸ |
۷,۹۱۱.۷۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۱۹ |
۲۱,۳۴۴.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۷۵) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۸) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۳.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۲۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۳۲) |
(۵۶.۵۹) |
|
|