| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۲ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۴.۰۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۰.۸۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۱.۱۴) |
۴۳۶.۵۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۴.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰.۱۶) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۴ |
(۴۳.۹۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۰۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۵.۲۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۵) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۴ |
(۷.۰۲) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۰۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
|
|