| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۳.۱۳ |
(۰.۵۸) |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۱۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۸,۷۱۹.۵۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴۴ |
۳.۵۲ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۷۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۶۰.۴۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۹.۰۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۴۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳۹) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۱ |
(۴۴.۷۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۸۹ |
(۹۳.۷۲) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۷۹.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|