| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۳.۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۴ |
(۷.۹۴) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۳.۶۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۸) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۵۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۸ |
(۹۰.۰۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۴۹ |
۶۶,۵۱۵.۹۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۶۳,۴۲۱.۹۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۰۸ |
۴۷۷.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۴,۲۶۱.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۸ |
۱.۹۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۱۴.۸۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۲ |
(۱۵.۲۴) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
|
|