| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۵۶.۲) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۹۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۲.۸۵) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۲۲ |
۵,۰۰۰.۷۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۳.۵۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۶.۱۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۱ |
(۸۷.۳۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۰۴ |
۴۳,۶۸۹.۱۳ |
۱۴.۵۱ |
|
|