| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۲.۷۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۳.۵۱) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۷۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۶.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۸) |
۱۱۴.۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۷.۷۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۱۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۸ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۸.۷۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۰۷ |
۶۱.۸۹ |
|
|