| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۵۳ |
۰.۳۴ |
۹۱۳,۴۴۲.۳۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۹۶ |
۱.۷۶ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۴۵ |
۱.۷۲ |
۶۸۴,۳۵۶.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۸ |
۶۷,۵۰۱.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۲.۷۴) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۶.۰۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۸ |
۰.۲۲ |
۲۱,۴۱۰.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۷ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۲.۹۱) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۵۴ |
(۹۴.۷۵) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|