| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۸۱.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۵.۳۶) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۹.۷۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۳۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۵.۸۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۲ |
(۱۶.۵۸) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۹ |
(۱۸.۳۶) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۸) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۹۷ |
۱۲,۸۳۸.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|