| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۲۴) |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۳۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۰۲.۰۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۷۹ |
۵,۲۲۳.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۳ |
(۸۴.۹۷) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۶ |
(۰.۸۹) |
۷۷۹.۸۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۲.۲۳) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۳.۷۷ |
۲,۰۵۲.۵۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۸ |
۴.۹۶ |
۶,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|