| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۸۱ |
۱۲۲.۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۰۸) |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۸ |
۱۸,۵۰۷.۴۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۸.۱۷) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۳۱.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۵.۸ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|