| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۱.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۱ |
(۱۴.۸۵) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۶) |
(۸۱.۳۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۳۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۱.۳۸ |
(۰.۳) |
۱۴,۶۶۴.۰۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۷۴.۵۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۸۷ |
۰.۰۱ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۹.۸ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۲۷) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۳۰۳.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۹۷.۵۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۹.۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|