| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۶) |
(۸۱.۳۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۳۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۱.۳۸ |
(۰.۳) |
۱۴,۶۶۴.۰۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۷۴.۵۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۸۷ |
۰.۰۱ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۹.۸ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۲۷) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۳۰۳.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۹۷.۵۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۹.۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۱۸ |
(۷۶.۶۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۱.۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۵۴۲.۹۶ |
(۲۱.۷) |
|
|