| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۵۷.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۱۶ |
(۷۱.۴۹) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۲.۱۵ |
۰.۲۹ |
۲۳۲,۳۸۸.۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۴۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۴۶ |
۹,۱۷۱.۱۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵۴.۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲.۹۳ |
(۴۶.۴۶) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۵.۶۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۶۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۳.۸۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۵.۱۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۷۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱۶۳.۶۹ |
(۹۴.۹۶) |
|
|