| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۸۷۸.۳۸ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۰۳۶.۳۴ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۸۶ |
۱,۲۰۱.۲۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۴۳.۰۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۷۷) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۴) |
۶۴.۹۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۶۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۷) |
۱۰۳.۰۶ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۹.۹۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۲۵ |
۱,۱۴۳.۴۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۲) |
۵۵.۷۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۲ |
۳,۰۷۳.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۲.۴۶ |
۵۸.۱۹ |
|
|