| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۳.۸۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۵.۱۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۷۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱۶۳.۶۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۶.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۹۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۲.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۵۴,۰۲۵.۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۵۰.۸۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۰۰.۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۱۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۵۴ |
۴,۳۰۹.۴۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۹.۱۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۱۳ |
۱.۹۸ |
۵,۹۱۷.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|