| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۸.۰۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۱) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۶۴.۸۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۵۱ |
۴,۳۸۱.۳۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۱۷ |
۵,۲۹۴.۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۶۶) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۴.۵۹) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۲.۴۲) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۱.۷۸) |
|
|