| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۵۷ |
۰.۱۱ |
۲۹,۰۶۶.۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۲ |
۶,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۳.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۴۵.۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۴ |
(۱۷.۶) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۳) |
۲۴۷.۴۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۴۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۲.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۹۷ |
۰.۲۶ |
۱۲۴,۲۱۶.۲۷ |
۱۵۸ |
|
|