| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۶۵ |
۶۸۳.۴۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۵۸ |
(۶۶.۴۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۵.۵۴ |
۰.۱۸ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۰۴) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۷.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۵.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۴ |
۳,۰۳۱.۲۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۷.۵۴) |
۱.۸۳ |
(۱۰۰) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۷ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
|
|