| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۴,۰۰۷.۱۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۶۹ |
۲.۳۳ |
۴۴,۷۱۶.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۵ |
۱.۲ |
۵۲۸.۷۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۲۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۴۰.۱۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۸۵ |
۴۸۳.۵۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۴.۵ |
۱۶۸.۳۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۹.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۶۶ |
(۶۰.۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۵۴ |
۲.۷۹ |
۶۰۶.۵ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
|
|