| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۳.۷۷ |
۲,۰۵۲.۵۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۸ |
۴.۹۶ |
۶,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۴۷ |
۴.۰۹ |
۲۰,۲۷۷.۳۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۳.۹۷ |
۱۴۴,۱۷۱.۸۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۶ |
۳۸۲.۴۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
(۰.۸۶) |
۱۱,۱۰۶.۸۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۹۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۱ |
(۷۷.۵۱) |
۴۴ |
|
|