| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۵۶ |
۹۸۸.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۶۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۸.۳۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۱۴۳,۵۸۴.۲۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۵.۶۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۷ |
(۸۲.۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۶ |
۷۵.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۷.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۱۸) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۹۲ |
(۹۱.۵۴) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|