| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۸۱۹.۴۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۴.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۱.۸۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵) |
(۶۹.۲۴) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۳) |
۳۱۳.۲۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۲.۷۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۸۳۸.۷۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۴۲ |
۱.۴۶ |
۳۵۶.۶۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۷۲) |
۱۴۷.۷۷ |
|
|