| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۶) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۳۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۶ |
(۹۵.۲۶) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۹) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۲۸) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۴.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۰۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۲.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۰.۳۶ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۴) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۷۶) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۹.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۱۹) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۳۶) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|