| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷.۸۳ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۴۳۳.۸۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۰۲ |
۴,۶۰۰.۹۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۶.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۴.۴۱) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۸ |
(۷۹.۰۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۴.۶۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۳.۷ |
۱.۹۵ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۰۷ |
۳.۰۸ |
۱۷۷,۰۳۰.۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۷۲ |
۱.۲۹ |
۶۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|