| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۶۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۸.۳۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۱۴۳,۵۸۴.۲۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۵.۶۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۷ |
(۸۲.۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۶ |
۷۵.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۷.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۱۸) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۹۲ |
(۹۱.۵۴) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۳ |
۱۶,۲۷۹.۹۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|