| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۸۲.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۲ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۴.۰۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۰.۸۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۱.۱۴) |
۴۳۶.۵۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۴.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰.۱۶) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۴ |
(۴۳.۹۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۰۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۵.۲۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۴ |
(۷.۰۲) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۰۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|