| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۹۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۹۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۸۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۵۰.۷۲) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۴.۱۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۸.۳۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۲.۱۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۵.۳۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۸۶ |
۲۳.۴۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۲) |
۲۳.۵۵ |
(۹۹.۸۲) |
|
|