| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۳ |
۱۴,۴۷۸.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۵.۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۵۹ |
۰.۹ |
۳۱,۵۸۰.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۷۱ |
۳۲,۱۸۸.۱۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۴۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۰۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۰.۶۸) |
(۸.۱۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۸) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۵۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۱۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۸.۴۳) |
(۱۷.۹۲) |
|
|