| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۴.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۵.۳۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۶۰.۰۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۵۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۴) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۰.۱۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۷ |
۰.۹۷ |
۱۴,۱۰۷.۷۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۳۳۷.۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۵۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۷ |
۱۳۴.۳۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۶۴) |
(۷۹.۸۴) |
|
|