| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۸.۷۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۰۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۳.۶۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۲.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۱.۴۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۰۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۴.۴۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۶.۶۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۸.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۱۹.۷۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۵.۶ |
(۹۹.۶) |
|
|