| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۵۶.۶۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۳۸ |
۹,۰۸۲.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۵) |
۳,۰۷۶.۱۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
(۰.۳۶) |
۲۷۰,۵۱۹.۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۵.۴۷ |
۰ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۳.۲۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۴ |
(۶۷.۲۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۵,۱۵۱.۸۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۴ |
۳۴,۰۶۴.۴ |
۳۲۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۲۳ |
۳۶,۰۶۰.۵۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۵۴ |
۲۲,۰۷۰.۱۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۰۵۳.۶۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|