صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱,۲۵۵,۶۴۴ | ۹۳.۲۴ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۷۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۴۷,۰۹۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۱,۲۴۳,۸۳۶ | ۹۳.۷۴ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۹,۲۲۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱,۲۴۳,۸۳۶ | ۹۳.۷۴ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۹,۲۲۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱,۲۴۳,۸۳۶ | ۹۳.۷۴ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۹,۲۲۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱,۲۴۳,۸۳۶ | ۹۳.۷۴ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۹,۲۳۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱,۲۴۵,۴۱۵ | ۹۳ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۳۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۸ % | ۴۹,۹۶۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱,۲۳۳,۳۳۲ | ۹۲.۸۴ % | ۲,۳۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۱۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۸ % | ۵۰,۱۰۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱,۲۲۸,۲۹۶ | ۹۴.۱۸ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۱۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۶۴۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱,۲۱۸,۰۹۴ | ۹۴.۱۳ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۰۶ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۶۴۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۱,۲۳۱,۶۷۸ | ۹۴.۱ % | ۲,۹۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۶۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۶۴۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |