ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۲۹۶,۱۸۸	۹۲.۲۷ %	۳,۴۹۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۱۱ %	۳۲,۹۳۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۳۱۲,۹۶۶	۹۲.۱۸ %	۶,۳۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۰۸ %	۳۲,۹۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۳۵۲,۶۱۶	۹۴.۱۶ %	۳,۹۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۳۲ %	۳۲,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۳۶۴,۳۵۰	۹۴.۲۳ %	۳,۷۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۶۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۳۲ %	۳۲,۹۵۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۵ %	۳,۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۴ %	۳,۶۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۶۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۴ %	۳,۶۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۶۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱,۳۱۹,۱۹۴	۹۴.۰۸ %	۶,۰۶۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۷۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۳۱۹,۶۵۰	۹۴.۰۵ %	۶,۵۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۴۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۷۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۳۲۲,۷۲۸	۹۴.۵۵ %	۵۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۰۵ %	۳۲,۸۴۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...180 »