صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱,۳۴۰,۸۲۱ | ۹۴.۶۲ % | ۵۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۴۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۸۴۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱,۳۱۱,۲۷۹ | ۹۴.۵۱ % | ۵۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۸۵۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱,۳۱۱,۲۷۹ | ۹۴.۵۱ % | ۵۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۸۵۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱,۳۱۱,۲۷۹ | ۹۴.۵۱ % | ۵۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۸۶۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱,۲۸۱,۸۸۹ | ۹۴.۳۹ % | ۵۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۸۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱,۲۸۱,۴۶۱ | ۹۴.۳۹ % | ۴۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۸۶۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱,۲۸۲,۴۴۶ | ۹۴.۳۹ % | ۴۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۶ % | ۳۲,۷۱۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱,۳۰۰,۴۴۴ | ۹۴.۴۶ % | ۴۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۵۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۰۸ % | ۳۲,۳۹۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱,۳۲۵,۹۴۱ | ۹۴.۵۷ % | ۴۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۰۸ % | ۳۲,۳۹۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱,۳۲۵,۹۴۱ | ۹۴.۵۷ % | ۴۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۰۸ % | ۳۲,۴۰۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |