ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۲۲۴,۳۹۵	۹۴.۱۲ %	۲,۶۷۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۲۲۴,۱۲۳	۹۴.۱۶ %	۲,۳۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۵ %	۳۱,۶۷۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۱۹۲,۷۲۲	۹۴.۰۲ %	۲,۴۴۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۱۸۳,۶۲۵	۹۴.۰۵ %	۱,۵۳۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۱۸۳,۶۲۵	۹۴.۰۵ %	۱,۵۳۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۱۸۸,۴۶۰	۹۳.۹۲ %	۳,۵۴۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۲۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۶	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...180 »