صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱,۱۵۸,۷۲۱ | ۹۳.۲۱ % | ۵,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۷۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۹ | ۰.۵۷ % | ۳۱,۵۹۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱,۱۴۷,۶۶۱ | ۹۲.۸۹ % | ۱,۵۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۶۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۹ | ۱.۱۳ % | ۳۱,۵۹۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱,۱۳۹,۳۳۰ | ۹۲.۸۱ % | ۲,۰۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۹۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۵ | ۱.۱۴ % | ۳۱,۵۹۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۱,۱۴۶,۱۱۷ | ۹۲.۱۴ % | ۳,۳۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۱.۱۲ % | ۳۹,۹۱۶ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۱,۱۴۳,۵۹۷ | ۹۱.۶۵ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۱.۱۲ % | ۴۴,۵۵۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۱,۱۴۳,۵۹۷ | ۹۱.۶۵ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۱.۱۲ % | ۴۴,۵۵۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱,۱۴۳,۵۹۷ | ۹۱.۶۵ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۱.۱۲ % | ۴۴,۵۵۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۱,۱۳۲,۷۲۹ | ۹۲.۰۷ % | ۵,۱۸۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۶۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۱.۱۳ % | ۳۷,۸۲۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۱,۱۱۵,۷۲۴ | ۹۱.۹۲ % | ۵,۳۴۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۱.۱۵ % | ۳۸,۲۲۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱,۱۰۶,۶۳۴ | ۹۱.۳۹ % | ۴,۳۵۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۵۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۱.۱۵ % | ۴۵,۲۶۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |